المفهوم
إدارة جميع العمليات النقدية والبنكية للشركة.
المكونات
- حسابات بنكية
- وسائل الدفع (نقد، شيك، تحويل)
الوظائف
- تسجيل الإيداعات والسحوبات
- إصدار الشيكات
- التحويل بين الحسابات
وظيفة مهمة
- التسوية البنكية (مطابقة كشف البنك مع النظام)
التقارير
- كشف حساب البنك
- تقارير الشيكات
الميزة
- متابعة دقيقة وفورية للأرصدة النقدية